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Portogallo Nazaré FIM LP

Objetivos de Investimento

O Portogallo Nazaré Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas mediante aplicação de seus recursos em ativos financeiros, instrumentos derivativos e valores mobiliários de diferentes naturezas e características, observados os limites estabelecidos em seu Regulamento e na regulamentação em vigor e de acordo com critérios técnicos e macroeconômicos.

Público Alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que busquem oportunidades de ganhos em diversos mercados.

Política de Investimento

O FUNDO se classifica como Fundo Multimercado, tendo vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, podendo alocar seus recursos em todos os instrumentos derivativos, valores mobiliários e ativos financeiros permitidos pela legislação aplicável, a critério da GESTORA, devendo observar os limites de concentração e os riscos previstos em seu Regulamento.


Perfil de Risco

 

Médio

 

Condições de Aplicações e Resgate

Prazo emissão de cotas: D+1*Taxa de administração: 1,90% a.a.
Prazo conversão resgate: D+10Taxa de administração máxima: 2,50% a.a.
Prazo pagamento resgate: D+1**Taxa de performance: 20% do que exceder o CDI
Aplicação inicial mínima: R$ 20.000,00Valor mínimo de permanência: R$ 1.000,00
Aplicação adicional mínima: R$ 1.000,00Resgate mínimo: R$ 1.000,00
* Solicitações de aplicação efetuadas em dias úteis até as 14h serão processadas no mesmo dia, após este horário serão processadas no primeiro dia útil subsequente.
** O prazo para o pagamento do resgate é de 1 dias úteis, após a data de conversão das cotas.

Tributação

Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze porcento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme tabela: Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30o dia de aplicação, a alíquota passa a zero.

Tabela Regressiva IR

Permanência (Dias Corridos)Alíq Semestral (maio e novembro)Alíq. ComplementarAlíquota Total
0 até 18015,00%7,50%22,50%
181 até 36015,00%5,00%20,00%
361 até 72015,00%2,50%17,50%
Acima de 72015,00%0,00%15,00%

Tabela Regressiva IOF

Nº Dias(*)% IOFNº Dias(*)% IOFNº Dias(*)% IOF
019611632130
029312602226
039013562323
048614532420
058315502516
068016462613
077617432710
087318402806
097019362903
106620333000

Histórico de Rentabilidade Mensal

MêsPortogallo Nazare FIM LPCDI
Maio 2021-0.05%0.27%
Junho 2021-1.63%0.31%
Julho 2021-3.90%0.36%
Agosto 2021-1.90%0.43%
Setembro 2021-2.41%0.44%
Outubro 2021-1.18%0.49%
Novembro 20212.60%0.59%
Dezembro 20212.94%0.77%
Janeiro 2022-2.22%0.73%
Fevereiro 20221.77%0.76%
Março 2022-3.41%0.93%
Abril 2022-7.82%0.83%

Patrimônio Líquido Médio

R$ 12.544.000,00

Histórico de Rentabilidade Anual

AnoPortogallo Nazare FIM LPCDI
20200.13%0.07%
2021-5.25%4.42%
2022 **-11.39%3.29%
* Desde 02/06/2020
** Até 29/04/2022

Documentos
 Regulamento Portogallo Nazaré FIM LP
 Lâmina de Informações Essenciais Portogallo Nazaré FIM LP
 Demonstração de Desempenho Portogallo Nazaré FIM LP

 

Disclaimer

Os Investimentos em Fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. O CDI é mera referência econômica e não se caracteriza como parâmetro de objetivo do Fundo. Utilização de Derivativos – Este Fundo de Investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.