Objetivos de Investimento
O Lotus Value Investing Fundo de Investimento em Ações tem como objetivo proporcionar a seus cotistas a valorização de suas cotas e retornos consistentes no longo prazo por meio de investimentos em ativos financeiros e títulos, principalmente ações, observados os limites estabelecidos pela regulamentação em vigor..
Público Alvo
O Fundo destina-se ao público em geral.
Política de Investimento
A política de investimento adotada para o FUNDO é de possuir no mínimo 67% em ações admitidas à negociação no mercado à vista de bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade de mercado de balcão organizado e Brazilian Depositary Receipts classificados como níveis II e III, nos termos da legislação vigente..
Condições de Aplicações e Resgate
| Prazo emissão de cotas: D+0* | Taxa de administração: 2,20% a.a. |
| Prazo conversão resgate: D+1 | Taxa de administração máxima: 2,50% a.a. |
| Prazo pagamento resgate: D+3** | Taxa de performance: 20% sobre o que exceder 100% do IBOVESPA |
| Aplicação inicial mínima: R$ 5.000,00 | Valor mínimo de permanência: R$ 1.000,00 |
| Aplicação adicional mínima: R$ 1.000,00 | Resgate mínimo: R$ 1.000,00 |
** O prazo para o pagamento do resgate é de 3 dias úteis, após a data de conversão das cotas.
Tributação
Tributação na fonte, exclusivamente no resgate das cotas, sobre o rendimento auferido no período, à alíquota de 15%.
Histórico de Rentabilidade Mensal
| Mês | Lotus Value Investing FIA | Ibovespa |
|---|---|---|
| Agosto 2020 | 1.13% | -3.44% |
| Setembro 2020 | -3.37% | -4.80% |
| Outubro 2020 | -2.36% | -0.69% |
| Novembro 2020 | 7.90% | 15.90% |
| Dezembro 2020 | 2.49% | 9.30% |
| Janeiro 2021 | -2.70% | -3.32% |
| Fevereiro 2021 | -4.00% | -4.37% |
| Março 2021 | 3.02% | 6.00% |
| Abril 2021 | 2.62% | 1.94% |
| Maio 2021 | 4.49% | 6.16% |
| Junho 2021 | 1.65% | 0.46% |
| Julho 2021 | -4.16% | -3.94% |
Patrimônio Líquido Médio
R$ 4.493.000,00
Histórico de Rentabilidade Anual
| Ano | Lotus Value Investing FIA | Ibovespa |
|---|---|---|
| 2020 | -11.40% | 1.83% |
| 2021 ** | 0.53% | 2.34% |
** Até 30/07/2021
| Documentos |
|---|
| Regulamento Lotus Value Investing FIA |
| Formulário de Informações Complementares Lotus Value Investing FIA |
| Lâmina de Informações Essenciais Lotus Value Investing FIA |
Disclaimer
Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e do regulamento do Fundo de Investimento.
