Objetivos de Investimento
O Solidus Fundo de Investimento Multimercado Longo Prazo tem por objetivo proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável.
Público Alvo
O Fundo destina-se ao público em geral, que busquem oportunidades de ganho em diversos mercados.
Política de Investimento
Para atender seu objetivo, o FUNDO adota política de investimento mediante aplicações de seus recursos em títulos e valores mobiliários públicos e/ou privados avaliados através de análises quantitativas por meio de sistemas mecânicos, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixados e pré-fixados, incluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço, de moeda estrangeira, incluindo renda variável.
Condições de Aplicações e Resgate
Prazo emissão de cotas: D+0* | Taxa de administração: 0,50% a.a. |
Prazo conversão resgate: D+1 | Taxa de administração máxima: 2,00% a.a. |
Prazo pagamento resgate: D+3** | Taxa de performance: Não cobra, mas pode aplicar em fundos que cobram |
Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00 | Saldo mínimo: R$ 1.000,00 |
Aplicação adicional mínima: R$ 1.000,00 | Resgate mínimo: R$ 1.000,00 |
** O prazo para o pagamento do resgate é de 3 dias úteis, após a data de conversão das cotas.
Tributação
Os Cotistas do FUNDO serão tributados, pelo imposto de renda na fonte sobre os rendimentos auferidos, no último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano à alíquota de 15% (quinze porcento). Adicionalmente, por ocasião do resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação conforme tabela: Nos resgates ocorridos em prazo inferior a 30 (trinta) dias da data de aplicação no FUNDO, os Cotistas sofrerão tributação pelo IOF, conforme tabela decrescente em função do prazo. A partir do 30º dia de aplicação, a alíquota passa a zero.
Tabela Regressiva IR
Permanência (Dias Corridos) | Alíq Semestral (maio e novembro) | Alíq. Complementar | Alíquota Total |
---|---|---|---|
0 até 180 | 15,00% | 7,50% | 22,50% |
181 até 360 | 15,00% | 5,00% | 20,00% |
361 até 720 | 15,00% | 2,50% | 17,50% |
Acima de 720 | 15,00% | 0,00% | 15,00% |
Tabela Regressiva IOF
Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF | Nº Dias | (*)% IOF |
---|---|---|---|---|---|
01 | 96 | 11 | 63 | 21 | 30 |
02 | 93 | 12 | 60 | 22 | 26 |
03 | 90 | 13 | 56 | 23 | 23 |
04 | 86 | 14 | 53 | 24 | 20 |
05 | 83 | 15 | 50 | 25 | 16 |
06 | 80 | 16 | 46 | 26 | 13 |
07 | 76 | 17 | 43 | 27 | 10 |
08 | 73 | 18 | 40 | 28 | 06 |
09 | 70 | 19 | 36 | 29 | 03 |
10 | 66 | 20 | 33 | 30 | 00 |
Histórico de Rentabilidade Mensal
Mês | Solidus FIM LP | CDI |
---|---|---|
Agosto 2017 | 1.73% | 0.80% |
Setembro 2017 | 0.73% | 0.64% |
Outubro 2017 | 0.49% | 0.64% |
Novembro 2017 | -0.11% | 0.57% |
Dezembro 2017 | 1.39% | 0.54% |
Janeiro 2018 | 2.17% | 0.58% |
Fevereiro 2018 | 1.84% | 0.46% |
Março 2018 | -0.37% | 0.53% |
Abril 2018 | 1.40% | 0.52% |
Maio 2018 | -1.73% | 0.52% |
Junho 2018 | -0.66% | 0.52% |
Julho 2018 | 2.73% | 0.54% |
Patrimônio Líquido Médio
R$ 5.142.000,00
Histórico de Rentabilidade Anual
Ano | Solidus FIM LP | CDI |
---|---|---|
2007 * | 83.41% | 9.77% |
2008 | -56.54% | 12.38% |
2009 | 78.57% | 9.88% |
2010 | 12.21% | 9.75% |
2011 | -12.01% | 11.60% |
2012 | 15.32% | 8.40% |
2013 | 8.82% | 8.06% |
2014 | 9.37% | 10.81% |
2015 | 13.83% | 13.24% |
2016 | 11.62% | 14.00% |
2017 | 10.44% | 9.93% |
2018 ** | 5.40% | 3.73% |
** Até 31/07/2018
Documentos |
---|
Regulamento Solidus FIM LP |
Formulário de Informações Complementares Solidus FIM LP |
Lâmina de Informações Essenciais Solidus FIM LP |
Demonstração de Desempenho Solidus FIM LP |
Disclaimer
Os Investimentos em Fundos não são garantidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito – FGC. É recomendada a leitura do formulário de informações complementares e do regulamento do fundo escolhido. Para avaliação da performance do Fundo é recomendada análise em um período mínimo de 12 meses. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para Fundos de Longo Prazo. O CDI é mera referência econômica e não se caracteriza como parâmetro de objetivo do Fundo. *Utilização de Derivativos – Este Fundo de Investimento utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.